[股市360]东方永兴18个月定期开放债券:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资澳门银河网上赌场封闭期内周净值公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-5-16 04:43  股市360  【字体:
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东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资澳门银河网上赌场封闭期内周净值公告

估值日期:2018-05-14
公告送出日期:2018-05-15
澳门银河网上赌场名称                东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资澳门银河网上赌场
澳门银河网上赌场简称                东方永兴 18 个月定期开放债券
澳门银河网上赌场管理人              东方澳门银河网上赌场管理有限责任公司
澳门银河网上赌场管理人代码          50390000
澳门银河网上赌场主代码              003324
澳门银河网上赌场托管人              中国民生银行股份有限公司
澳门银河网上赌场托管人代码          20100000
基 金 资 产 净 值 ( 单 188,972,143.83
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 东方永兴 18 个月定期开放债 东方永兴 18 个月定期开放
澳门银河网上赌场简称                券A                         债券 C
下 属 各 类 别 基 金 的 003324                      003325
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 179,381,108.04              9,591,035.79
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.0214                      1.0148
份额净值(单位:人
民币元
注:本澳门银河网上赌场澳门银河网上赌场合同于 2016 年 11 月 2 日生效。

                                                东方澳门银河网上赌场管理有限责任公司
                                                        2018 年 5 月 15 日

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