[股市360]泰信400:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-5-16 03:33  股市360  【字体:
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         泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资澳门银河网上赌场

             可能发生不定期份额折算的风险提示公告

     依据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资澳门银河网上赌场澳门银河网上赌场合

同》(以下简称“澳门银河网上赌场合同”)的相关约定,当泰信中证锐联基本面

400 指数分级证券投资澳门银河网上赌场(以下简称“本澳门银河网上赌场”)之泰信基本面 400B

份额(场内简称:泰信 400B、代码:150095)的澳门银河网上赌场份额参考净值

达到 0.250 元时,本澳门银河网上赌场将分别对泰信基本面 400A 份额(场内简称:

泰信 400A、代码:150094)、泰信基本面 400B 份额(场内简称:泰

信 400B、代码:150095)和泰信基本面 400 份额(场内简称:泰信

400、代码:162907)进行不定期份额折算。

    由于近期 A 股市场波动较大,截止 2018 年 5 月 15 日,泰信 400B

澳门银河网上赌场份额净值接近澳门银河网上赌场合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元,

在此提请投资者密切关注泰信 400B 份额近期参考净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本澳门银河网上赌场管理人特别提示如下:

    一、触发不定期折算当日,泰信 400 B 份额的澳门银河网上赌场份额参考净值

已跌至 0.250 元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折

算基准日泰信 400B 份额的澳门银河网上赌场份额参考净值可能与 0.250 元有差异。


   二、由于泰信 400A、泰信 400B 份额折算前可能存在折溢价交易

情形,不定期份额折算后,泰信 400A、泰信 400B 份额的折溢价率可

能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带

来的风险。


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     三、泰信 400B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着

泰信 400B 份额的澳门银河网上赌场份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期

份额折算后,泰信 400B 份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。


    四、泰信 400A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在

发生不定期份额折算后,泰信 400A 份额的持有人会获得一定比例的

泰信 400 份额,原泰信 400A 份额持有人的风险收益特征将发生一定

变化,由持有单一的较低风险收益特征的泰信 400A 份额变为同时持

有较低风险收益特征的泰信 400A 份额与较高风险收益特征的泰信

400 份额,因此原泰信 400A 份额持有人预期收益实现的不确定性将

会增加。此外,泰信 400 份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将

随市场涨跌而变化,因此原泰信 400A 份额持有人还可能会承担因市

场下跌而遭受损失的风险。


    五、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和

澳门银河网上赌场管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留

到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍去部分计入澳门银河网上赌场

财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为

1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入澳门银河网上赌场财产。因此,在

不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出

现微小误差,但视为未改变澳门银河网上赌场份额持有人的资产净值。


     六、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监

会颁发的澳门银河网上赌场销售资格,而投资者只能通过具备澳门银河网上赌场销售资格的证券
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公司赎回澳门银河网上赌场份额。因此,如果投资者通过不具备澳门银河网上赌场销售资格的证

券公司购买泰信 400A 份额,在不定期份额折算后,则折算新增的泰

信 400 份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将泰信 400A 份额卖

出,或者在折算后将新增的泰信 400 份额转托管到具有澳门银河网上赌场销售资格

的证券公司后赎回。


    本澳门银河网上赌场管理人的其他重要提示:


   1、为保证折算期间本澳门银河网上赌场的平稳运作,澳门银河网上赌场管理人可根据深圳

证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停泰

信 400A 份额与泰信 400B 份额的上市交易和泰信 400 份额的申购、赎

回、配对转换等相关业务。届时本澳门银河网上赌场管理人将会对相关事项进行公

告,敬请投资者予以关注。


     2、投资者若希望了解澳门银河网上赌场不定期份额折算业务详情,请参阅本

澳门银河网上赌场的澳门银河网上赌场合同及《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资澳门银河网上赌场

招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 : 400-888-5988

021-38784566。


    3、本澳门银河网上赌场管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

澳门银河网上赌场资产,但不保证澳门银河网上赌场一定盈利,也不保证最低收益。


  本澳门银河网上赌场管理人提醒投资者澳门银河网上赌场投资的“买者自负”原则,在做出

投资决策后,澳门银河网上赌场运营状况与澳门银河网上赌场净值变化引致的投资风险,由投资


                                3
者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅

读本澳门银河网上赌场的澳门银河网上赌场合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。


     特此公告。

                                    泰信澳门银河网上赌场管理有限公司

                                        2018 年 5 月 16 日




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