[股市360]中银睿享定期开放债券:中银睿享定期开放债券型发起式证券投资澳门银河网上赌场分红公告

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        中银睿享定期开放债券型发起式证券投资澳门银河网上赌场分红公告
                         公告送出日期:2018 年 4 月 16 日

   1.公告基本信息
澳门银河网上赌场名称                  中银睿享定期开放债券型发起式证券投资澳门银河网上赌场
澳门银河网上赌场简称                  中银睿享定期开放债券
澳门银河网上赌场主代码                003313
澳门银河网上赌场合同生效日            2017 年 11 月 23 日
澳门银河网上赌场管理人名称            中银澳门银河网上赌场管理有限公司
澳门银河网上赌场托管人名称            中信银行股份有限公司
公告依据                  《中华人民共和国证券投资澳门银河网上赌场法》、《公开募集证券投资
                          澳门银河网上赌场运作管理办法》、《证券投资澳门银河网上赌场信息披露管理办法》
                          有关规定及本澳门银河网上赌场澳门银河网上赌场合同的约定
收益分配基准日            2018 年 4 月 10 日
                          基准日澳门银河网上赌场份额净值(单位:
                                                       1.0122
                          人民币元)
                          基准日澳门银河网上赌场可供分配利润
截止收益分配基准日的相                                 291,134,679.69
                          (单位:人民币元)
关指标
                          截止基准日按照澳门银河网上赌场合同约
                          定的分红比例计算的应分配 无
                          金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10
                          0.118
份澳门银河网上赌场份额)
有关年度分红次数的说明    本次分红为 2018 年度的第 3 次分红
       注:在符合有关澳门银河网上赌场分红条件的前提下,澳门银河网上赌场管理人可以根据实际情况进行
   收益分配。中银睿享定期开放债券 2018 年 4 月 10 日每份澳门银河网上赌场份额可供分配利润
   为 0.0122 元,本次分红符合澳门银河网上赌场合同的相关规定。
   2.与分红相关的其他信息
权益登记日             2018 年 4 月 18 日
除息日                 2018 年 4 月 18 日
现金红利发放日         2018 年 4 月 20 日
分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本澳门银河网上赌场全体澳门银河网上赌场份
                       额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的澳门银河网上赌场份额将以 2018
明                     年 4 月 18 日的澳门银河网上赌场份额净值为计算基准确定再投资份额,
                       红利再投资所转换的澳门银河网上赌场份额于 2018 年 4 月 19 日直接划入
                       其澳门银河网上赌场账户。2018 年 4 月 20 日起投资者可以查询、赎回本
                       次红利再投资所得的澳门银河网上赌场份额。
税收相关事项的说明     根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,澳门银河网上赌场向投资者
                       分配的澳门银河网上赌场收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
                       有规定的,从其规定。
                            本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
费用相关事项的说明          其现金红利所转换的澳门银河网上赌场份额免收申购费用


   3.其他需要提示的事项
       1、权益登记日当天有效申购澳门银河网上赌场份额不享有本次分红权益,权益登记日当
   天有效赎回澳门银河网上赌场份额享有本次分红权益。
       2、对于未选择具体分红方式的投资者,本澳门银河网上赌场默认的分红方式为现金方式。
       3、投资者可以在澳门银河网上赌场开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
   分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2018 年 4 月 18 日)最后
   一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银澳门银河网上赌场管理有限公司客户服务中心确
   认分红方式是否正确,若投资者通过中银澳门银河网上赌场管理有限公司客服中心查询到的分
   红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。
   如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2018 年 4 月 17 日 15:00 前到销售网
   点办理变更手续。
       4、本澳门银河网上赌场澳门银河网上赌场份额持有人及希望了解本澳门银河网上赌场其他有关信息的投资者,可以
   登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
   (400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
       5、本澳门银河网上赌场管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用澳门银河网上赌场财产,
   但不保证澳门银河网上赌场一定盈利,也不保证最低收益。因澳门银河网上赌场分红导致澳门银河网上赌场份额净值变化,
   不会改变澳门银河网上赌场的风险收益特征,不会降低澳门银河网上赌场投资风险或提高澳门银河网上赌场投资收益。基
   金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
       特此公告。
                                                              中银澳门银河网上赌场管理有限公司
                                                                    2018 年 4 月 16 日




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